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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.1497元
- 基金经理：
- 王中兴,张佳蕾
- 成立日期：
- 2019-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开02 |
55406.46 |
540.00 |
22.13% |
| 2 |
22国开03 |
48395.90 |
470.00 |
19.33% |
| 3 |
21国开08 |
32429.70 |
320.00 |
12.95% |
| 4 |
23国开07 |
18188.33 |
180.00 |
7.27% |
| 5 |
24国开清发03 |
16061.28 |
160.00 |
6.42% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.10% |
0.31% |
0.25% |
0.61% |
0.02% |
8.38% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4244/8779 |
6568/8779 |
6809/8779 |
6162/8779 |
6663/8779 |
6846/8779 |
4029/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.0557 |
1.2054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.0557 |
1.2054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0556 |
1.2053 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
1.0553 |
1.2050 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0550 |
1.2047 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-19 |
2025-11-21 |
2025-11-21 |
2025-11-25 |
0.0058 |
| 2025-08-20 |
2025-08-22 |
2025-08-22 |
2025-08-26 |
0.0061 |
| 2025-05-21 |
2025-05-23 |
2025-05-23 |
2025-05-27 |
0.0064 |
| 2025-02-19 |
2025-02-21 |
2025-02-21 |
2025-02-25 |
0.0065 |
| 2024-11-21 |
2024-11-22 |
2024-11-22 |
2024-11-26 |
0.0059 |
