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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.1793元
- 基金经理：
- 宋倩倩
- 成立日期：
- 2019-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.01亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国家能源SCP002 |
10111.59 |
100.00 |
2.86% |
| 2 |
25物产中大SCP003 |
10077.13 |
100.00 |
2.85% |
| 3 |
25中建三局SCP002(科创债) |
10049.56 |
100.00 |
2.84% |
| 4 |
25厦门航空SCP004 |
10046.42 |
100.00 |
2.84% |
| 5 |
25国网租赁SCP005 |
10058.75 |
100.00 |
2.84% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.11% |
0.36% |
0.67% |
1.45% |
1.38% |
7.82% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.23% |
2.27% |
2.04% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6942/8734 |
2972/8734 |
6277/8734 |
3531/8734 |
4265/8734 |
3884/8734 |
4638/8734 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.0151 |
1.1944 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.0150 |
1.1943 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
1.0149 |
1.1942 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
1.0147 |
1.1940 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
1.0146 |
1.1939 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-28 |
2025-12-02 |
2025-12-02 |
2025-12-03 |
0.0478 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
0.0060 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
0.0063 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-15 |
0.0065 |
| 2025-01-11 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
0.0066 |
