加载中...
- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.1793元
- 基金经理：
- 姚晶,宋倩倩
- 成立日期：
- 2019-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.53亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中建三局SCP005(科创债) |
13017.76 |
130.00 |
3.56% |
| 2 |
25国网租赁CP008 |
10050.41 |
100.00 |
2.75% |
| 3 |
25国能资本SCP002 |
10038.92 |
100.00 |
2.74% |
| 4 |
25广州地铁SCP013 |
10008.87 |
100.00 |
2.74% |
| 5 |
24招商局MTN003 |
10009.03 |
100.00 |
2.74% |
业绩表现
截至：2026-02-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.18% |
0.39% |
0.72% |
1.43% |
0.21% |
7.45% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.44% |
0.80% |
1.44% |
2.62% |
0.81% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
5898/8819 |
6607/8819 |
5316/8819 |
4315/8819 |
4835/8819 |
6905/8819 |
4930/8819 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.0176 |
1.1969 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0175 |
1.1968 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
1.0173 |
1.1966 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
1.0172 |
1.1965 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
1.0170 |
1.1963 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-28 |
2025-12-02 |
2025-12-02 |
2025-12-03 |
0.0478 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
0.0060 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
0.0063 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-15 |
0.0065 |
| 2025-01-11 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
0.0066 |
