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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0766元
- 基金经理：
- 吴斯泓
- 成立日期：
- 2019-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.44亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
28308.21 |
270.00 |
6.14% |
| 2 |
24国开03 |
28029.33 |
270.00 |
6.08% |
| 3 |
24国开清发02 |
25489.14 |
250.00 |
5.53% |
| 4 |
25农发15 |
25066.25 |
250.00 |
5.44% |
| 5 |
19国开05 |
24976.45 |
230.00 |
5.42% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.25% |
0.73% |
1.18% |
1.51% |
0.73% |
9.96% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
3235/8894 |
2871/8894 |
3367/8894 |
3992/8894 |
6150/8894 |
3556/8894 |
2413/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1248 |
1.2014 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.1246 |
1.2012 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
1.1250 |
1.2016 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1251 |
1.2017 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
1.1242 |
1.2008 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-21 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-25 |
0.0109 |
| 2024-03-20 |
2024-03-21 |
2024-03-21 |
2024-03-22 |
0.0330 |
| 2022-09-21 |
2022-09-22 |
2022-09-22 |
2022-09-23 |
0.0172 |
| 2020-05-15 |
2020-05-18 |
2020-05-18 |
2020-05-19 |
0.0155 |
