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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.5040元
- 基金经理：
- 苏俊杰
- 成立日期：
- 2019-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.68亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
88.14 |
|
0.06% |
| 2 |
紫光国微 |
22.58 |
|
0.02% |
| 3 |
广发证券 |
18.05 |
|
0.01% |
| 4 |
国信证券 |
10.15 |
|
0.01% |
| 5 |
泸州老窖 |
15.83 |
|
0.01% |
| 6 |
东方雨虹 |
7.88 |
|
0.01% |
| 7 |
万科A |
5.72 |
|
0.00% |
| 8 |
广联达 |
3.52 |
|
0.00% |
| 9 |
宁波银行 |
3.96 |
|
0.00% |
| 10 |
晶澳科技 |
2.37 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.78% |
3.11% |
4.03% |
15.65% |
23.67% |
1.85% |
16.77% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.15% |
6.79% |
7.51% |
20.54% |
30.54% |
4.85% |
27.18% |
| 同类型阶段排名 |
4438/6560 |
4520/6560 |
4330/6560 |
3552/6560 |
3881/6560 |
5035/6560 |
4070/6560 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.3276 |
1.8316 |
-0.0059 |
-0.31% |
| 2026-01-19 |
1.3317 |
1.8357 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-01-16 |
1.3312 |
1.8352 |
-0.0064 |
-0.34% |
| 2026-01-15 |
1.3357 |
1.8397 |
0.0034 |
0.18% |
| 2026-01-14 |
1.3333 |
1.8373 |
-0.0068 |
-0.36% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-10-22 |
2022-10-25 |
2022-10-25 |
2022-10-27 |
0.0800 |
| 2022-06-23 |
2022-06-27 |
2022-06-27 |
2022-06-29 |
0.2170 |
| 2021-12-24 |
2021-12-28 |
2021-12-28 |
2021-12-30 |
0.2070 |
