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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.2195元
- 基金经理：
- 李俏
- 成立日期：
- 2019-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.86亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
16324.53 |
166.00 |
16.24% |
| 2 |
24国开清发02 |
10195.66 |
100.00 |
10.14% |
| 3 |
25国开清发07 |
10080.44 |
100.00 |
10.03% |
| 4 |
24农发13 |
8895.82 |
88.00 |
8.85% |
| 5 |
24农发03 |
8185.87 |
80.00 |
8.14% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.26% |
0.64% |
0.97% |
0.76% |
0.64% |
8.48% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
2573/8894 |
2643/8894 |
4277/8894 |
5406/8894 |
7711/8894 |
4446/8894 |
3754/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0254 |
1.2449 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0252 |
1.2447 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0255 |
1.2450 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0257 |
1.2452 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
1.0248 |
1.2443 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-02-27 |
2026-03-03 |
2026-03-03 |
2026-03-05 |
0.0004 |
| 2025-05-16 |
2025-05-20 |
2025-05-20 |
2025-05-22 |
0.0050 |
| 2025-02-22 |
2025-02-25 |
2025-02-25 |
2025-02-27 |
0.0083 |
| 2024-09-21 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
0.0130 |
| 2024-05-09 |
2024-05-13 |
2024-05-13 |
2024-05-15 |
0.0240 |
