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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.2191元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2019-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.88亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开清发02 |
10141.25 |
100.00 |
10.10% |
| 2 |
25国开清发07 |
10013.32 |
100.00 |
9.98% |
| 3 |
24农发13 |
8848.86 |
88.00 |
8.82% |
| 4 |
24农发03 |
8143.13 |
80.00 |
8.11% |
| 5 |
24国开08 |
8047.98 |
80.00 |
8.02% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.12% |
0.50% |
-0.40% |
0.10% |
-0.04% |
10.30% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
7616/8765 |
4471/8765 |
5493/8765 |
7923/8765 |
7821/8765 |
7913/8765 |
2481/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0205 |
1.2396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0204 |
1.2395 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0205 |
1.2396 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.0205 |
1.2396 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
1.0199 |
1.2390 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-16 |
2025-05-20 |
2025-05-20 |
2025-05-22 |
0.0050 |
| 2025-02-22 |
2025-02-25 |
2025-02-25 |
2025-02-27 |
0.0083 |
| 2024-09-21 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
0.0130 |
| 2024-05-09 |
2024-05-13 |
2024-05-13 |
2024-05-15 |
0.0240 |
| 2023-12-08 |
2023-12-12 |
2023-12-12 |
2023-12-14 |
0.0070 |
