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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2191元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2019-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.88亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开清发02 |
10141.25 |
100.00 |
10.10% |
| 2 |
25国开清发07 |
10013.32 |
100.00 |
9.98% |
| 3 |
24农发13 |
8848.86 |
88.00 |
8.82% |
| 4 |
24农发03 |
8143.13 |
80.00 |
8.11% |
| 5 |
24国开08 |
8047.98 |
80.00 |
8.02% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
-0.01% |
0.33% |
-0.51% |
-0.15% |
-0.15% |
10.02% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7779/8770 |
7197/8770 |
6349/8770 |
7965/8770 |
7990/8770 |
7960/8770 |
2531/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0193 |
1.2384 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0191 |
1.2382 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
1.0194 |
1.2385 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
1.0205 |
1.2396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0204 |
1.2395 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-16 |
2025-05-20 |
2025-05-20 |
2025-05-22 |
0.0050 |
| 2025-02-22 |
2025-02-25 |
2025-02-25 |
2025-02-27 |
0.0083 |
| 2024-09-21 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
0.0130 |
| 2024-05-09 |
2024-05-13 |
2024-05-13 |
2024-05-15 |
0.0240 |
| 2023-12-08 |
2023-12-12 |
2023-12-12 |
2023-12-14 |
0.0070 |
