加载中...
- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锦文
- 成立日期：
- 2019-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.74亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
建设银行 |
2739.83 |
|
7.94% |
| 2 |
格力电器 |
2526.99 |
|
7.32% |
| 3 |
工商银行 |
2419.54 |
|
7.01% |
| 4 |
中煤能源 |
2016.07 |
|
5.84% |
| 5 |
招商银行 |
1983.33 |
|
5.75% |
| 6 |
景津装备 |
1964.25 |
|
5.69% |
| 7 |
腾讯控股 |
1809.86 |
|
5.24% |
| 8 |
中国建筑 |
1798.23 |
|
5.21% |
| 9 |
重庆农村商业银行 |
1671.89 |
|
4.84% |
| 10 |
农业银行 |
1671.37 |
|
4.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发11 |
1009.19 |
10.00 |
2.92% |
| 2 |
24国债21 |
637.83 |
6.30 |
1.85% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.43% |
0.92% |
1.84% |
1.28% |
12.43% |
0.77% |
26.09% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
8287/10649 |
8257/10649 |
7509/10649 |
8779/10649 |
6850/10649 |
8666/10649 |
3254/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
2.0888 |
2.0888 |
0.0220 |
1.06% |
| 2026-01-19 |
2.0668 |
2.0668 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
2.0661 |
2.0661 |
-0.0089 |
-0.43% |
| 2026-01-15 |
2.0750 |
2.0750 |
0.0015 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
2.0735 |
2.0735 |
-0.0123 |
-0.59% |
