加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2019-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国核电 |
2.40 |
|
0.01% |
| 2 |
三一重能 |
1.61 |
|
0.01% |
| 3 |
三一重工 |
1.83 |
|
0.01% |
| 4 |
传音控股 |
2.94 |
|
0.01% |
| 5 |
宝信软件 |
0.79 |
|
0.00% |
| 6 |
北方稀土 |
0.96 |
|
0.00% |
| 7 |
通策医疗 |
0.97 |
|
0.00% |
| 8 |
恒立液压 |
0.64 |
|
0.00% |
| 9 |
鸿远电子 |
0.65 |
|
0.00% |
| 10 |
福斯特 |
0.73 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.67% |
10.34% |
-0.04% |
50.93% |
54.61% |
57.28% |
35.56% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
944/6483 |
411/6483 |
3981/6483 |
453/6483 |
489/6483 |
495/6483 |
2086/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
2.0973 |
2.0973 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
2.0984 |
2.0984 |
0.0154 |
0.74% |
| 2025-12-23 |
2.0830 |
2.0830 |
0.0119 |
0.57% |
| 2025-12-22 |
2.0711 |
2.0711 |
0.0572 |
2.84% |
| 2025-12-19 |
2.0139 |
2.0139 |
0.0101 |
0.50% |
