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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2019-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国核电 |
2.40 |
|
0.01% |
| 2 |
三一重能 |
1.61 |
|
0.01% |
| 3 |
三一重工 |
1.83 |
|
0.01% |
| 4 |
传音控股 |
2.94 |
|
0.01% |
| 5 |
宝信软件 |
0.79 |
|
0.00% |
| 6 |
北方稀土 |
0.96 |
|
0.00% |
| 7 |
通策医疗 |
0.97 |
|
0.00% |
| 8 |
恒立液压 |
0.64 |
|
0.00% |
| 9 |
鸿远电子 |
0.65 |
|
0.00% |
| 10 |
福斯特 |
0.73 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.47% |
-1.63% |
4.33% |
37.29% |
53.83% |
1.85% |
23.14% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
0.66% |
4.79% |
18.04% |
27.45% |
5.02% |
26.89% |
| 同类型阶段排名 |
5648/6631 |
5184/6631 |
2995/6631 |
1127/6631 |
799/6631 |
5054/6631 |
3430/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
2.1110 |
2.1110 |
0.0663 |
3.24% |
| 2026-02-06 |
2.0447 |
2.0447 |
-0.0186 |
-0.90% |
| 2026-02-05 |
2.0633 |
2.0633 |
-0.0284 |
-1.36% |
| 2026-02-04 |
2.0917 |
2.0917 |
-0.0312 |
-1.47% |
| 2026-02-03 |
2.1229 |
2.1229 |
0.0218 |
1.04% |
