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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2019-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国核电 |
2.40 |
|
0.01% |
| 2 |
三一重能 |
1.61 |
|
0.01% |
| 3 |
三一重工 |
1.83 |
|
0.01% |
| 4 |
传音控股 |
2.94 |
|
0.01% |
| 5 |
宝信软件 |
0.79 |
|
0.00% |
| 6 |
北方稀土 |
0.96 |
|
0.00% |
| 7 |
通策医疗 |
0.97 |
|
0.00% |
| 8 |
恒立液压 |
0.64 |
|
0.00% |
| 9 |
鸿远电子 |
0.65 |
|
0.00% |
| 10 |
福斯特 |
0.73 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
5.91% |
10.18% |
42.66% |
61.67% |
2.91% |
24.03% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.15% |
6.79% |
7.51% |
20.54% |
30.54% |
4.85% |
27.18% |
| 同类型阶段排名 |
2872/6560 |
3068/6560 |
2309/6560 |
1076/6560 |
692/6560 |
4218/6560 |
3267/6560 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
2.1329 |
2.1329 |
-0.0484 |
-2.22% |
| 2026-01-19 |
2.1813 |
2.1813 |
-0.0052 |
-0.24% |
| 2026-01-16 |
2.1865 |
2.1865 |
0.0099 |
0.45% |
| 2026-01-15 |
2.1766 |
2.1766 |
0.0291 |
1.36% |
| 2026-01-14 |
2.1475 |
2.1475 |
0.0195 |
0.92% |
