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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡东,杜广
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.77亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
九丰能源 |
3311.09 |
|
4.22% |
| 2 |
东方雨虹 |
2910.11 |
|
3.71% |
| 3 |
宁波银行 |
2503.05 |
|
3.19% |
| 4 |
长沙银行 |
1742.60 |
|
2.22% |
| 5 |
中曼石油 |
1523.34 |
|
1.94% |
| 6 |
齐鲁银行 |
1287.31 |
|
1.64% |
| 7 |
新集能源 |
1198.28 |
|
1.53% |
| 8 |
铜陵有色 |
525.71 |
|
0.67% |
| 9 |
新天然气 |
412.78 |
|
0.53% |
| 10 |
古井贡酒 |
245.69 |
|
0.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债03 |
12638.50 |
126.00 |
16.09% |
| 2 |
24特国01 |
10664.63 |
99.00 |
13.58% |
| 3 |
神马转债 |
4746.31 |
35.00 |
6.04% |
| 4 |
25国债08 |
3839.10 |
38.15 |
4.89% |
| 5 |
25特国02 |
3227.58 |
34.00 |
4.11% |
| 6 |
温氏转债 |
2840.63 |
0.00 |
3.62% |
| 7 |
天23转债 |
2490.58 |
0.00 |
3.17% |
| 8 |
常银转债 |
2290.66 |
0.00 |
2.92% |
| 9 |
华医转债 |
1942.59 |
0.00 |
2.47% |
| 10 |
翔丰转债 |
1898.33 |
0.00 |
2.42% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.01% |
2.17% |
2.36% |
10.25% |
16.71% |
1.01% |
15.41% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
428/8770 |
351/8770 |
379/8770 |
205/8770 |
216/8770 |
1206/8770 |
570/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0053 |
0.40% |
| 2026-01-05 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0080 |
0.61% |
| 2025-12-31 |
1.3214 |
1.3214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-12-29 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0022 |
-0.17% |
