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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱小明
- 成立日期：
- 2019-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁波远洋 |
2.68 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1011.16 |
10.00 |
5.15% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
-4.15% |
-0.10% |
-0.25% |
14.75% |
-0.10% |
12.34% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
-3.27% |
-0.01% |
-0.08% |
9.03% |
0.08% |
7.85% |
| 同类型阶段排名 |
376/1285 |
813/1285 |
705/1285 |
726/1285 |
302/1285 |
723/1285 |
329/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0129 |
1.03% |
| 2026-03-31 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0098 |
-0.78% |
| 2026-03-30 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0061 |
0.49% |
| 2026-03-26 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0083 |
-0.66% |
