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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 温开强
- 成立日期：
- 2019-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发11 |
6101.51 |
60.00 |
4.60% |
| 2 |
21苏国信MTN013 |
5122.28 |
50.00 |
3.86% |
| 3 |
25平安证券CP009 |
5055.93 |
50.00 |
3.81% |
| 4 |
25国能资本SCP002 |
5040.72 |
50.00 |
3.80% |
| 5 |
25江北新区SCP001 |
3232.05 |
32.00 |
2.44% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.12% |
0.45% |
0.76% |
1.47% |
0.59% |
6.21% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.49% |
0.78% |
1.50% |
2.91% |
1.38% |
8.36% |
| 同类型阶段排名 |
3020/8967 |
7102/8967 |
6752/8967 |
6998/8967 |
5783/8967 |
7366/8967 |
5859/8967 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-07 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-06 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0001 |
0.01% |
