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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐心远
- 成立日期：
- 2019-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恺英网络 |
368.95 |
|
0.59% |
| 2 |
明源云 |
345.00 |
|
0.56% |
| 3 |
万华化学 |
324.36 |
|
0.52% |
| 4 |
世纪华通 |
323.29 |
|
0.52% |
| 5 |
巨人网络 |
306.06 |
|
0.49% |
| 6 |
中信证券 |
282.51 |
|
0.46% |
| 7 |
美图公司 |
280.72 |
|
0.45% |
| 8 |
东方财富 |
273.76 |
|
0.44% |
| 9 |
范式智能 |
257.64 |
|
0.42% |
| 10 |
金蝶国际 |
254.48 |
|
0.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1577.40 |
15.60 |
2.54% |
| 2 |
25国债13 |
1177.06 |
11.70 |
1.90% |
| 3 |
25国债08 |
363.63 |
3.60 |
0.59% |
业绩表现
截至：2026-02-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.82% |
-1.40% |
1.70% |
9.41% |
31.30% |
3.28% |
12.47% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
-0.71% |
0.72% |
2.23% |
7.61% |
12.77% |
2.44% |
10.48% |
| 同类型阶段排名 |
1191/1223 |
1187/1223 |
600/1223 |
437/1223 |
101/1223 |
318/1223 |
429/1223 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.5017 |
1.5017 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-02-05 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0139 |
-0.92% |
| 2026-02-04 |
1.5159 |
1.5159 |
-0.0157 |
-1.03% |
| 2026-02-03 |
1.5316 |
1.5316 |
0.0232 |
1.54% |
| 2026-02-02 |
1.5084 |
1.5084 |
-0.0529 |
-3.39% |
