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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐心远
- 成立日期：
- 2019-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恺英网络 |
333.31 |
|
0.56% |
| 2 |
第四范式 |
315.33 |
|
0.53% |
| 3 |
美图公司 |
307.94 |
|
0.51% |
| 4 |
金蝶国际 |
297.60 |
|
0.50% |
| 5 |
中信证券 |
294.22 |
|
0.49% |
| 6 |
东方财富 |
289.37 |
|
0.48% |
| 7 |
黑芝麻智能 |
227.04 |
|
0.38% |
| 8 |
老铺黄金 |
214.51 |
|
0.36% |
| 9 |
明源云 |
215.68 |
|
0.36% |
| 10 |
科大讯飞 |
195.05 |
|
0.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1572.06 |
15.60 |
2.62% |
| 2 |
24国债21 |
637.83 |
6.30 |
1.06% |
| 3 |
25国债13 |
521.03 |
5.20 |
0.87% |
| 4 |
25国债08 |
362.28 |
3.60 |
0.60% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.40% |
5.68% |
-1.37% |
21.51% |
42.04% |
4.40% |
15.60% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
1.52% |
2.22% |
1.36% |
9.92% |
14.12% |
1.81% |
10.80% |
| 同类型阶段排名 |
32/1183 |
93/1183 |
1132/1183 |
153/1183 |
50/1183 |
69/1183 |
339/1183 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2026-01-06 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0268 |
1.79% |
| 2026-01-05 |
1.4962 |
1.4962 |
0.0422 |
2.90% |
| 2025-12-31 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0072 |
-0.49% |
| 2025-12-30 |
1.4612 |
1.4612 |
0.0120 |
0.83% |
