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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.0790元
- 基金经理：
- 杨靖
- 成立日期：
- 2019-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.11亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24浙商银行二级资本债01 |
13279.31 |
130.00 |
6.15% |
| 2 |
23中信银行二级资本债01A |
12680.36 |
120.00 |
5.88% |
| 3 |
24兴业银行二级资本债01 |
12221.19 |
120.00 |
5.66% |
| 4 |
23交行二级资本债01A |
10648.01 |
100.00 |
4.94% |
| 5 |
24招联消费金融债03 |
10200.34 |
100.00 |
4.73% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
0.05% |
1.01% |
-0.22% |
0.63% |
0.63% |
10.22% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6063/8770 |
6307/8770 |
927/8770 |
7567/8770 |
6437/8770 |
6232/8770 |
2398/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1721 |
1.2511 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.1717 |
1.2507 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.1712 |
1.2502 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
1.1710 |
1.2500 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
1.1720 |
1.2510 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-08 |
2025-12-08 |
2025-12-10 |
0.0060 |
| 2023-12-16 |
2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-20 |
0.0230 |
| 2023-03-25 |
2023-03-27 |
2023-03-27 |
2023-03-29 |
0.0340 |
| 2022-12-17 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-21 |
0.0100 |
| 2022-06-11 |
2022-06-13 |
2022-06-13 |
2022-06-15 |
0.0060 |
