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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵旭照
- 成立日期：
- 2019-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
0.8604 |
0.8604 |
0.0031 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
0.8573 |
0.8573 |
-0.0110 |
-1.27 |
| 2025-12-22 |
0.8683 |
0.8683 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0024 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0026 |
0.30 |
| 2025-12-17 |
0.8630 |
0.8630 |
0.0126 |
1.48 |
| 2025-12-16 |
0.8504 |
0.8504 |
-0.0023 |
-0.27 |
| 2025-12-15 |
0.8527 |
0.8527 |
-0.0010 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
0.8537 |
0.8537 |
0.0056 |
0.66 |
| 2025-12-11 |
0.8481 |
0.8481 |
-0.0078 |
-0.91 |
| 2025-12-10 |
0.8559 |
0.8559 |
0.0003 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
0.8556 |
0.8556 |
-0.0075 |
-0.87 |
| 2025-12-08 |
0.8631 |
0.8631 |
-0.0023 |
-0.27 |
| 2025-12-05 |
0.8654 |
0.8654 |
0.0050 |
0.58 |
| 2025-12-04 |
0.8604 |
0.8604 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-03 |
0.8604 |
0.8604 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2025-12-02 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.0086 |
-0.99 |
| 2025-12-01 |
0.8697 |
0.8697 |
0.0031 |
0.36 |
| 2025-11-28 |
0.8666 |
0.8666 |
0.0068 |
0.79 |
| 2025-11-27 |
0.8598 |
0.8598 |
0.0003 |
0.03 |