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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.1751元
- 基金经理：
- 黄佳祥,谢创
- 成立日期：
- 2019-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
1.0728 |
1.2479 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0728 |
1.2479 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0727 |
1.2478 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0724 |
1.2475 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0724 |
1.2475 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0720 |
1.2471 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0717 |
1.2468 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.0714 |
1.2465 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0714 |
1.2465 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0717 |
1.2468 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0717 |
1.2468 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0712 |
1.2463 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0711 |
1.2462 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.0708 |
1.2459 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0709 |
1.2460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.0709 |
1.2460 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-03 |
1.0715 |
1.2466 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-02 |
1.0716 |
1.2467 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-01 |
1.0716 |
1.2467 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-28 |
1.0715 |
1.2466 |
0.0002 |
0.02 |