加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0950元
- 基金经理：
- 张剑
- 成立日期：
- 2019-01-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.66亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
1.1568 |
1.2518 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1567 |
1.2517 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1570 |
1.2520 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.1555 |
1.2505 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1557 |
1.2507 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.1550 |
1.2500 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1549 |
1.2499 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.1547 |
1.2497 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-15 |
1.1551 |
1.2501 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.1552 |
1.2502 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-11 |
1.1560 |
1.2510 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-10 |
1.1551 |
1.2501 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1548 |
1.2498 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-08 |
1.1534 |
1.2484 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
1.1537 |
1.2487 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-04 |
1.1530 |
1.2480 |
-0.0032 |
-0.26 |
| 2025-12-03 |
1.1560 |
1.2510 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-12-02 |
1.1575 |
1.2525 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-01 |
1.1588 |
1.2538 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-28 |
1.1590 |
1.2540 |
0.0009 |
0.07 |