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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柴迪伊,梁冰哲
- 成立日期：
- 2019-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.43亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
平安银行 |
7131.95 |
|
1.80% |
| 2 |
山金国际 |
4779.89 |
|
1.20% |
| 3 |
山东黄金 |
4391.19 |
|
1.11% |
| 4 |
华通线缆 |
3786.09 |
|
0.95% |
| 5 |
徐工机械 |
3457.70 |
|
0.87% |
| 6 |
中信证券 |
3228.00 |
|
0.81% |
| 7 |
贵州茅台 |
3220.10 |
|
0.81% |
| 8 |
万华化学 |
3162.55 |
|
0.80% |
| 9 |
海尔智家 |
3188.55 |
|
0.80% |
| 10 |
新城控股 |
3141.01 |
|
0.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
37023.08 |
369.50 |
9.33% |
| 2 |
25国债14 |
11964.42 |
119.55 |
3.01% |
| 3 |
25国开03 |
10867.17 |
110.00 |
2.74% |
| 4 |
25国开08 |
9933.41 |
100.00 |
2.50% |
| 5 |
22国开08 |
9226.67 |
90.00 |
2.32% |
| 6 |
富瀚转债 |
2377.71 |
0.00 |
0.60% |
| 7 |
隆22转债 |
2374.65 |
0.00 |
0.60% |
| 8 |
甬金转债 |
2171.55 |
0.00 |
0.55% |
| 9 |
昌红转债 |
1758.14 |
0.00 |
0.44% |
| 10 |
建龙转债 |
1713.00 |
0.00 |
0.43% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.87% |
2.34% |
3.35% |
7.26% |
12.32% |
1.13% |
23.18% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
700/8774 |
468/8774 |
345/8774 |
381/8774 |
331/8774 |
1253/8774 |
248/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0041 |
0.31% |
| 2026-01-09 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0041 |
0.31% |
| 2026-01-08 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-01-06 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0053 |
0.40% |
