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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王磊
- 成立日期：
- 2019-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 凯石基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国神华 |
12.35 |
|
4.47% |
| 2 |
兴业银行 |
11.29 |
|
4.09% |
| 3 |
中国中免 |
11.15 |
|
4.04% |
| 4 |
洛阳钼业 |
11.16 |
|
4.04% |
| 5 |
盛达资源 |
10.81 |
|
3.92% |
| 6 |
瑞丰光电 |
10.83 |
|
3.92% |
| 7 |
中芯国际 |
9.93 |
|
3.60% |
| 8 |
富瀚微 |
9.62 |
|
3.49% |
| 9 |
日月股份 |
9.07 |
|
3.28% |
| 10 |
谱尼测试 |
8.80 |
|
3.19% |
业绩表现
截至：2020-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.78% |
1.53% |
11.84% |
23.36% |
15.13% |
12.87% |
36.43% |
| 沪深300指数 |
-0.35% |
0.52% |
9.58% |
20.80% |
25.22% |
20.42% |
23.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.67% |
1.98% |
7.06% |
15.37% |
30.61% |
28.85% |
42.21% |
| 同类型阶段排名 |
86/4816 |
2078/4816 |
1166/4816 |
1345/4816 |
2934/4816 |
3055/4816 |
2154/4816 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-12-23 |
1.3644 |
1.3644 |
0.0733 |
5.68% |
| 2020-12-22 |
1.2911 |
1.2911 |
-0.0338 |
-2.55% |
| 2020-12-21 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0088 |
0.67% |
| 2020-12-18 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0068 |
0.52% |
| 2020-12-17 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0195 |
1.51% |
