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- 基金估值：
-
[05-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈卫国
- 成立日期：
- 2019-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新产业 |
78.30 |
|
6.02% |
| 2 |
宁德时代 |
73.09 |
|
5.62% |
| 3 |
人福医药 |
70.16 |
|
5.39% |
| 4 |
福瑞股份 |
67.23 |
|
5.17% |
| 5 |
健之佳 |
60.53 |
|
4.65% |
| 6 |
贵州茅台 |
54.60 |
|
4.20% |
| 7 |
巨星农牧 |
53.38 |
|
4.10% |
| 8 |
固德威 |
52.88 |
|
4.07% |
| 9 |
乐普医疗 |
48.21 |
|
3.71% |
| 10 |
蒙娜丽莎 |
45.75 |
|
3.52% |
业绩表现
截至：2023-05-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.33% |
-7.36% |
-7.92% |
-1.84% |
-1.84% |
-2.07% |
-8.71% |
| 沪深300指数 |
-0.87% |
-4.95% |
-1.94% |
4.06% |
-0.90% |
2.18% |
0.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.19% |
-4.79% |
-2.61% |
0.03% |
0.72% |
1.27% |
2.87% |
| 同类型阶段排名 |
501/3557 |
2753/3557 |
2711/3557 |
2068/3557 |
2024/3557 |
2225/3557 |
2348/3557 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-05-18 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2023-05-17 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0034 |
0.31% |
| 2023-05-16 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0007 |
0.06% |
| 2023-05-15 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0183 |
1.69% |
| 2023-05-12 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0066 |
-0.60% |
