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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宁
- 成立日期：
- 2019-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.9697 |
1.9697 |
0.0048 |
0.24 |
| 2026-02-09 |
1.9649 |
1.9649 |
0.0432 |
2.25 |
| 2026-02-06 |
1.9217 |
1.9217 |
-0.0082 |
-0.42 |
| 2026-02-05 |
1.9299 |
1.9299 |
-0.0264 |
-1.35 |
| 2026-02-04 |
1.9563 |
1.9563 |
-0.0098 |
-0.50 |
| 2026-02-03 |
1.9661 |
1.9661 |
0.0251 |
1.29 |
| 2026-02-02 |
1.9410 |
1.9410 |
-0.0708 |
-3.52 |
| 2026-01-30 |
2.0118 |
2.0118 |
-0.0240 |
-1.18 |
| 2026-01-29 |
2.0358 |
2.0358 |
-0.0144 |
-0.70 |
| 2026-01-28 |
2.0502 |
2.0502 |
0.0274 |
1.35 |
| 2026-01-27 |
2.0228 |
2.0228 |
0.0218 |
1.09 |
| 2026-01-26 |
2.0010 |
2.0010 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
2.0005 |
2.0005 |
-0.0036 |
-0.18 |
| 2026-01-22 |
2.0041 |
2.0041 |
0.0041 |
0.21 |
| 2026-01-21 |
2.0000 |
2.0000 |
0.0203 |
1.03 |
| 2026-01-20 |
1.9797 |
1.9797 |
-0.0241 |
-1.20 |
| 2026-01-19 |
2.0038 |
2.0038 |
-0.0022 |
-0.11 |
| 2026-01-16 |
2.0060 |
2.0060 |
-0.0053 |
-0.26 |
| 2026-01-15 |
2.0113 |
2.0113 |
0.0239 |
1.20 |
| 2026-01-14 |
1.9874 |
1.9874 |
0.0021 |
0.11 |