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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.1730元
- 基金经理：
- 范昕
- 成立日期：
- 2019-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.87亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发03 |
13232.58 |
130.00 |
12.98% |
| 2 |
21国开10 |
10914.37 |
100.00 |
10.70% |
| 3 |
21进出10 |
10878.30 |
100.00 |
10.67% |
| 4 |
23国开08 |
10301.06 |
100.00 |
10.10% |
| 5 |
23国开07 |
8083.70 |
80.00 |
7.93% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
-0.01% |
0.34% |
0.35% |
0.87% |
0.67% |
8.32% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
-0.22% |
0.31% |
1.05% |
2.07% |
1.79% |
8.09% |
| 同类型阶段排名 |
4392/8714 |
3334/8714 |
3925/8714 |
5200/8714 |
5911/8714 |
5726/8714 |
4120/8714 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.0168 |
1.1898 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
1.0162 |
1.1892 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
1.0161 |
1.1891 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
1.0163 |
1.1893 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
1.0166 |
1.1896 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-28 |
2025-12-01 |
2025-12-01 |
2025-12-02 |
0.0210 |
| 2024-05-17 |
2024-05-20 |
2024-05-20 |
2024-05-21 |
0.0400 |
| 2023-11-30 |
2023-12-04 |
2023-12-04 |
2023-12-05 |
0.0360 |
| 2021-05-25 |
2021-05-27 |
2021-05-27 |
2021-05-28 |
0.0500 |
| 2020-09-17 |
2020-09-21 |
2020-09-21 |
2020-09-22 |
0.0060 |
