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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.1730元
- 基金经理：
- 范昕
- 成立日期：
- 2019-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.87亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发03 |
13232.58 |
130.00 |
12.98% |
| 2 |
21国开10 |
10914.37 |
100.00 |
10.70% |
| 3 |
21进出10 |
10878.30 |
100.00 |
10.67% |
| 4 |
23国开08 |
10301.06 |
100.00 |
10.10% |
| 5 |
23国开07 |
8083.70 |
80.00 |
7.93% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.08% |
0.56% |
0.43% |
0.92% |
0.81% |
7.99% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.18% |
0.65% |
1.24% |
2.30% |
2.08% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
5244/8749 |
3853/8749 |
4293/8749 |
5127/8749 |
6034/8749 |
5742/8749 |
4496/8749 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0176 |
1.1906 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.0176 |
1.1906 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.0173 |
1.1903 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
1.0174 |
1.1904 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
1.0169 |
1.1899 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-28 |
2025-12-01 |
2025-12-01 |
2025-12-02 |
0.0210 |
| 2024-05-17 |
2024-05-20 |
2024-05-20 |
2024-05-21 |
0.0400 |
| 2023-11-30 |
2023-12-04 |
2023-12-04 |
2023-12-05 |
0.0360 |
| 2021-05-25 |
2021-05-27 |
2021-05-27 |
2021-05-28 |
0.0500 |
| 2020-09-17 |
2020-09-21 |
2020-09-21 |
2020-09-22 |
0.0060 |
