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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王怀勋
- 成立日期：
- 2019-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0220 |
2.05 |
| 2026-02-06 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-02-05 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0157 |
-1.44 |
| 2026-02-04 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-02-03 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0301 |
2.85 |
| 2026-02-02 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0367 |
-3.35 |
| 2026-01-30 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0086 |
-0.78 |
| 2026-01-29 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0099 |
-0.89 |
| 2026-01-28 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0046 |
0.42 |
| 2026-01-27 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0061 |
0.55 |
| 2026-01-26 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0102 |
-0.92 |
| 2026-01-23 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0197 |
1.80 |
| 2026-01-22 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0073 |
0.67 |
| 2026-01-21 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0112 |
1.04 |
| 2026-01-20 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0062 |
-0.57 |
| 2026-01-19 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0082 |
0.76 |
| 2026-01-16 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2026-01-15 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-14 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0058 |
0.54 |