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- 基金估值：
-
[07-02]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 李大玮
- 成立日期：
- 2019-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 红土创新基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
昆仑万维 |
22.52 |
|
2.51% |
| 2 |
巨化股份 |
19.80 |
|
2.20% |
| 3 |
石英股份 |
19.76 |
|
2.20% |
| 4 |
中矿资源 |
19.68 |
|
2.19% |
| 5 |
捷佳伟创 |
19.46 |
|
2.17% |
| 6 |
华润三九 |
19.53 |
|
2.17% |
| 7 |
以岭药业 |
19.21 |
|
2.14% |
| 8 |
财通证券 |
19.00 |
|
2.12% |
| 9 |
当升科技 |
18.98 |
|
2.11% |
| 10 |
横店东磁 |
18.50 |
|
2.06% |
业绩表现
截至：2023-06-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.74% |
-1.32% |
-1.90% |
2.79% |
-12.19% |
2.79% |
17.00% |
| 沪深300指数 |
-0.56% |
0.12% |
-4.86% |
-0.75% |
-14.33% |
-0.75% |
-7.72% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.68% |
-3.06% |
0.88% |
-8.30% |
0.69% |
-1.58% |
| 同类型阶段排名 |
2793/3632 |
2872/3632 |
1235/3632 |
1172/3632 |
2109/3632 |
1164/3632 |
591/3632 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-06-30 |
1.3578 |
1.4278 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-06-29 |
1.3582 |
1.4282 |
-0.0078 |
-0.54% |
| 2023-06-28 |
1.3656 |
1.4356 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2023-06-27 |
1.3658 |
1.4358 |
0.0205 |
1.45% |
| 2023-06-26 |
1.3463 |
1.4163 |
-0.0227 |
-1.58% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-30 |
2022-12-02 |
2022-12-02 |
2022-12-05 |
0.0700 |
