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- 基金估值：
-
[06-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏刚
- 成立日期：
- 2019-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
107.95 |
|
4.63% |
| 2 |
贵州茅台 |
101.10 |
|
4.33% |
| 3 |
招商银行 |
99.14 |
|
4.25% |
| 4 |
恒瑞医药 |
82.27 |
|
3.53% |
| 5 |
美的集团 |
78.09 |
|
3.35% |
| 6 |
兴业银行 |
60.62 |
|
2.60% |
| 7 |
立讯精密 |
49.26 |
|
2.11% |
| 8 |
中信证券 |
44.54 |
|
1.91% |
| 9 |
长春高新 |
43.84 |
|
1.88% |
| 10 |
中国人寿 |
42.93 |
|
1.84% |
业绩表现
截至：2020-06-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.01% |
9.54% |
16.74% |
10.36% |
20.86% |
7.57% |
23.10% |
| 沪深300指数 |
3.02% |
8.24% |
14.18% |
3.66% |
7.75% |
-0.32% |
14.25% |
| 同类型平均收益率 |
2.85% |
9.56% |
16.16% |
12.83% |
22.03% |
10.92% |
23.47% |
| 同类型阶段排名 |
429/1696 |
846/1696 |
724/1696 |
869/1696 |
680/1696 |
917/1696 |
693/1696 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-06-24 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0083 |
0.68% |
| 2020-06-23 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0074 |
0.61% |
| 2020-06-22 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0023 |
0.19% |
| 2020-06-19 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0200 |
1.68% |
| 2020-06-18 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0095 |
0.80% |
