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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思聪
- 成立日期：
- 2019-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
2.2074 |
2.2074 |
0.0014 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
2.2060 |
2.2060 |
-0.0173 |
-0.78 |
| 2025-12-19 |
2.2233 |
2.2233 |
0.0429 |
1.97 |
| 2025-12-18 |
2.1804 |
2.1804 |
-0.0092 |
-0.42 |
| 2025-12-17 |
2.1896 |
2.1896 |
0.0127 |
0.58 |
| 2025-12-16 |
2.1769 |
2.1769 |
-0.0181 |
-0.82 |
| 2025-12-15 |
2.1950 |
2.1950 |
-0.0965 |
-4.21 |
| 2025-12-12 |
2.2915 |
2.2915 |
0.0094 |
0.41 |
| 2025-12-11 |
2.2821 |
2.2821 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2025-12-10 |
2.2841 |
2.2841 |
-0.0078 |
-0.34 |
| 2025-12-09 |
2.2919 |
2.2919 |
-0.0292 |
-1.26 |
| 2025-12-08 |
2.3211 |
2.3211 |
-0.0206 |
-0.88 |
| 2025-12-05 |
2.3417 |
2.3417 |
0.0119 |
0.51 |
| 2025-12-04 |
2.3298 |
2.3298 |
0.0518 |
2.27 |
| 2025-12-03 |
2.2780 |
2.2780 |
-0.0360 |
-1.56 |
| 2025-12-02 |
2.3140 |
2.3140 |
-0.0397 |
-1.69 |
| 2025-12-01 |
2.3537 |
2.3537 |
-0.0244 |
-1.03 |
| 2025-11-28 |
2.3781 |
2.3781 |
-0.0077 |
-0.32 |
| 2025-11-27 |
2.3858 |
2.3858 |
0.0039 |
0.16 |
| 2025-11-26 |
2.3819 |
2.3819 |
0.0406 |
1.73 |