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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 周德生
- 成立日期：
- 2019-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 国融基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长川科技 |
5065.98 |
|
7.40% |
| 2 |
中芯国际 |
4132.90 |
|
6.04% |
| 3 |
佰维存储 |
3862.80 |
|
5.64% |
| 4 |
北方华创 |
3808.87 |
|
5.56% |
| 5 |
新莱应材 |
3668.51 |
|
5.36% |
| 6 |
中微公司 |
3669.50 |
|
5.36% |
| 7 |
兆易创新 |
3421.33 |
|
5.00% |
| 8 |
北京君正 |
3177.66 |
|
4.64% |
| 9 |
江波龙 |
2643.75 |
|
3.86% |
| 10 |
阿石创 |
2421.98 |
|
3.54% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.70% |
-2.76% |
-12.03% |
5.65% |
0.59% |
1.70% |
61.87% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
6727/10636 |
10381/10636 |
10484/10636 |
7180/10636 |
9571/10636 |
7141/10636 |
835/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.8329 |
1.8829 |
0.0224 |
1.19% |
| 2026-01-08 |
1.8114 |
1.8614 |
-0.0234 |
-1.23% |
| 2026-01-07 |
1.8338 |
1.8838 |
0.0349 |
1.86% |
| 2026-01-06 |
1.8003 |
1.8503 |
-0.0313 |
-1.64% |
| 2026-01-05 |
1.8304 |
1.8804 |
0.0292 |
1.56% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-06-20 |
2020-06-19 |
2020-06-19 |
2020-06-22 |
0.0500 |
