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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邱骏,陈若劲
- 成立日期：
- 2019-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 红土创新基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
1101.81 |
|
5.19% |
| 2 |
科伦药业 |
986.03 |
|
4.64% |
| 3 |
川投能源 |
974.35 |
|
4.59% |
| 4 |
京新药业 |
967.62 |
|
4.55% |
| 5 |
丽珠集团 |
772.85 |
|
3.64% |
| 6 |
国投电力 |
692.18 |
|
3.26% |
| 7 |
瀚蓝环境 |
594.66 |
|
2.80% |
| 8 |
柳药集团 |
330.56 |
|
1.56% |
| 9 |
分众传媒 |
282.10 |
|
1.33% |
| 10 |
健帆生物 |
166.57 |
|
0.78% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开19 |
2069.48 |
20.00 |
9.74% |
| 2 |
25广东农垦SCP002 |
2021.87 |
20.00 |
9.52% |
| 3 |
24中证G1 |
1526.97 |
15.00 |
7.19% |
| 4 |
25国债01 |
1048.04 |
10.40 |
4.93% |
| 5 |
23国君13 |
1021.12 |
10.00 |
4.81% |
| 6 |
紫银转债 |
220.95 |
0.00 |
1.04% |
| 7 |
冀东转债 |
204.03 |
0.00 |
0.96% |
| 8 |
锂科转债 |
177.64 |
0.00 |
0.84% |
| 9 |
健帆转债 |
56.78 |
0.00 |
0.27% |
| 10 |
乐普转2 |
31.57 |
0.00 |
0.15% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.33% |
-0.05% |
-0.03% |
1.06% |
1.72% |
1.61% |
16.48% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
8727/10575 |
8890/10575 |
6268/10575 |
8814/10575 |
8866/10575 |
8733/10575 |
4483/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.5914 |
1.5914 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-12-22 |
1.5924 |
1.5924 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
1.5919 |
1.5919 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-18 |
1.5919 |
1.5919 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-12-17 |
1.5899 |
1.5899 |
0.0037 |
0.23% |
