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- 基金估值：
-
[04-11]
- 累计分红：
- 0.2576元
- 基金经理：
- 黎海威,徐喻军
- 成立日期：
- 2019-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.12亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巨人网络 |
918.18 |
|
1.01% |
| 2 |
光迅科技 |
776.45 |
|
0.85% |
| 3 |
西部矿业 |
752.12 |
|
0.83% |
| 4 |
恺英网络 |
710.56 |
|
0.78% |
| 5 |
中科创达 |
713.48 |
|
0.78% |
| 6 |
财通证券 |
712.13 |
|
0.78% |
| 7 |
中创智领 |
682.24 |
|
0.75% |
| 8 |
睿创微纳 |
668.38 |
|
0.73% |
| 9 |
高德红外 |
653.31 |
|
0.72% |
| 10 |
兴发集团 |
602.38 |
|
0.66% |
业绩表现
截至：2026-04-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.77% |
-4.05% |
0.71% |
10.49% |
49.53% |
7.53% |
34.45% |
| 沪深300指数 |
4.41% |
-0.82% |
-2.57% |
0.43% |
24.13% |
0.14% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
4.33% |
-1.77% |
-1.59% |
2.64% |
29.04% |
2.49% |
23.79% |
| 同类型阶段排名 |
2112/6778 |
4949/6778 |
2232/6778 |
1165/6778 |
1388/6778 |
1262/6778 |
1995/6778 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-10 |
1.6522 |
1.9098 |
0.0184 |
0.96% |
| 2026-04-09 |
1.6365 |
1.8941 |
-0.0075 |
-0.39% |
| 2026-04-08 |
1.6429 |
1.9005 |
0.0851 |
4.63% |
| 2026-04-07 |
1.5702 |
1.8278 |
0.0096 |
0.53% |
| 2026-04-03 |
1.5620 |
1.8196 |
-0.0137 |
-0.74% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-23 |
2025-12-24 |
2025-12-24 |
2025-12-25 |
0.2576 |
