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- 基金估值：
-
[04-21]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 柳预才
- 成立日期：
- 2019-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.53亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
1181.47 |
|
1.43% |
| 2 |
宝丰能源 |
1134.61 |
|
1.37% |
| 3 |
中际旭创 |
1098.00 |
|
1.33% |
| 4 |
紫金矿业 |
994.11 |
|
1.20% |
| 5 |
润泽科技 |
936.67 |
|
1.13% |
| 6 |
工业富联 |
905.31 |
|
1.09% |
| 7 |
新华保险 |
904.71 |
|
1.09% |
| 8 |
博俊科技 |
887.03 |
|
1.07% |
| 9 |
力鼎光电 |
828.63 |
|
1.00% |
| 10 |
华勤技术 |
822.10 |
|
0.99% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
2726.34 |
27.10 |
3.30% |
| 2 |
25国债19 |
611.98 |
6.10 |
0.74% |
| 3 |
25国债08 |
505.05 |
5.00 |
0.61% |
业绩表现
截至：2026-04-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.49% |
8.04% |
4.49% |
17.15% |
58.47% |
13.24% |
51.26% |
| 沪深300指数 |
1.42% |
4.40% |
0.95% |
3.48% |
25.97% |
2.98% |
18.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.67% |
5.30% |
1.18% |
7.78% |
29.99% |
6.11% |
23.47% |
| 同类型阶段排名 |
2956/10886 |
2984/10886 |
2304/10886 |
2052/10886 |
1763/10886 |
2076/10886 |
1698/10886 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-21 |
2.2984 |
2.3284 |
0.0027 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
2.2958 |
2.3258 |
0.0104 |
0.44% |
| 2026-04-17 |
2.2857 |
2.3157 |
0.0185 |
0.79% |
| 2026-04-16 |
2.2677 |
2.2977 |
0.0340 |
1.48% |
| 2026-04-15 |
2.2347 |
2.2647 |
-0.0082 |
-0.36% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-07-20 |
2019-07-22 |
2019-07-22 |
2019-07-23 |
0.0300 |
