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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0620元
- 基金经理：
- 骆毅,尹海峰
- 成立日期：
- 2018-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.70亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1523 |
1.2143 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.1514 |
1.2134 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-20 |
1.1510 |
1.2130 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-13 |
1.1502 |
1.2122 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-06 |
1.1501 |
1.2121 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-02-27 |
1.1484 |
1.2104 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-13 |
1.1488 |
1.2108 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-06 |
1.1480 |
1.2100 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-30 |
1.1471 |
1.2091 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1469 |
1.2089 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-16 |
1.1462 |
1.2082 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
1.1454 |
1.2074 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-31 |
1.1462 |
1.2082 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.1472 |
1.2092 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1470 |
1.2090 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-12 |
1.1466 |
1.2086 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-05 |
1.1455 |
1.2075 |
-0.0062 |
-0.50 |
| 2025-11-28 |
1.1513 |
1.2133 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2025-11-21 |
1.1538 |
1.2158 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-11-14 |
1.1546 |
1.2166 |
0.0012 |
0.10 |