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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0820元
- 基金经理：
- 姚姣姣
- 成立日期：
- 2019-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 34.52亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
17586.84 |
180.00 |
4.47% |
| 2 |
25国开10 |
10922.73 |
110.00 |
2.78% |
| 3 |
24农发31 |
10151.03 |
100.00 |
2.58% |
| 4 |
25国开06 |
10078.79 |
100.00 |
2.56% |
| 5 |
25农发21 |
10040.17 |
100.00 |
2.55% |
| 6 |
国宏24A2 |
971.58 |
10.00 |
0.25% |
| 7 |
淄博06优 |
999.48 |
10.00 |
0.25% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.17% |
0.91% |
0.25% |
1.62% |
0.02% |
12.49% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
4910/8772 |
4382/8772 |
1686/8772 |
5574/8772 |
3394/8772 |
5231/8772 |
1207/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1350 |
1.2170 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.1347 |
1.2167 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
1.1342 |
1.2162 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
1.1346 |
1.2166 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
1.1352 |
1.2172 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-17 |
2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
0.0100 |
| 2024-06-20 |
2024-06-21 |
2024-06-21 |
2024-06-24 |
0.0200 |
| 2023-08-30 |
2023-08-31 |
2023-08-31 |
2023-09-01 |
0.0300 |
| 2022-12-24 |
2022-12-26 |
2022-12-26 |
2022-12-27 |
0.0220 |
