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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0860元
- 基金经理：
- 刘凌云
- 成立日期：
- 2019-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.28亿份
- 管 理 人：
- 山证(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1595 |
1.2455 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1594 |
1.2454 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1592 |
1.2452 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.1590 |
1.2450 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.1588 |
1.2448 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.1584 |
1.2444 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.1582 |
1.2442 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.1580 |
1.2440 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1579 |
1.2439 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1579 |
1.2439 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1578 |
1.2438 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1577 |
1.2437 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1576 |
1.2436 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.1576 |
1.2436 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.1576 |
1.2436 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1573 |
1.2433 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.1571 |
1.2431 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1570 |
1.2430 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.1568 |
1.2428 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.1566 |
1.2426 |
0.0001 |
0.01 |