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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.0860元
- 基金经理：
- 刘凌云
- 成立日期：
- 2019-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.89亿份
- 管 理 人：
- 山证(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1558 |
1.2418 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.1557 |
1.2417 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.1556 |
1.2416 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1557 |
1.2417 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.1558 |
1.2418 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1554 |
1.2414 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1553 |
1.2413 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1552 |
1.2412 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.1552 |
1.2412 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1551 |
1.2411 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1550 |
1.2410 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1550 |
1.2410 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1548 |
1.2408 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1547 |
1.2407 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1544 |
1.2404 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1542 |
1.2402 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.1541 |
1.2401 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1540 |
1.2400 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.1541 |
1.2401 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1541 |
1.2401 |
0.0002 |
0.02 |