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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.0860元
- 基金经理：
- 刘凌云
- 成立日期：
- 2019-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.89亿份
- 管 理 人：
- 山证(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发11 |
14128.66 |
140.00 |
2.53% |
| 2 |
23晋建01 |
10364.30 |
100.00 |
1.86% |
| 3 |
21国开03 |
10266.67 |
100.00 |
1.84% |
| 4 |
23郑州银行01 |
10227.13 |
100.00 |
1.83% |
| 5 |
23工银澳门债 |
10212.99 |
100.00 |
1.83% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.10% |
0.44% |
0.72% |
1.57% |
1.53% |
8.24% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
5686/8759 |
3552/8759 |
6024/8759 |
3366/8759 |
4034/8759 |
3385/8759 |
4269/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1551 |
1.2411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.1550 |
1.2410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.1550 |
1.2410 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
1.1548 |
1.2408 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
1.1547 |
1.2407 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-10-28 |
2023-10-31 |
2023-10-31 |
2023-11-01 |
0.0220 |
| 2022-12-27 |
2022-12-28 |
2022-12-28 |
2022-12-29 |
0.0220 |
| 2020-11-26 |
2020-11-27 |
2020-11-27 |
2020-11-30 |
0.0420 |
