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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周剑
- 成立日期：
- 2018-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
英维克 |
34.20 |
|
0.62% |
| 2 |
信维通信 |
32.86 |
|
0.60% |
| 3 |
巨人网络 |
32.03 |
|
0.58% |
| 4 |
中国卫星 |
31.33 |
|
0.57% |
| 5 |
航天电子 |
30.91 |
|
0.56% |
| 6 |
中矿资源 |
31.11 |
|
0.56% |
| 7 |
先导智能 |
29.99 |
|
0.54% |
| 8 |
卧龙电驱 |
29.75 |
|
0.54% |
| 9 |
赤峰黄金 |
28.43 |
|
0.52% |
| 10 |
兴业银锡 |
27.77 |
|
0.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
242.42 |
2.40 |
4.39% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.31% |
15.24% |
15.34% |
33.39% |
46.58% |
11.00% |
36.57% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
7.50% |
6.74% |
20.71% |
31.14% |
5.53% |
28.11% |
| 同类型阶段排名 |
2170/6566 |
1106/6566 |
924/6566 |
1643/6566 |
1776/6566 |
1102/6566 |
2107/6566 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
2.0987 |
2.0987 |
0.0219 |
1.05% |
| 2026-01-20 |
2.0768 |
2.0768 |
-0.0095 |
-0.46% |
| 2026-01-19 |
2.0863 |
2.0863 |
0.0131 |
0.63% |
| 2026-01-16 |
2.0732 |
2.0732 |
0.0027 |
0.13% |
| 2026-01-15 |
2.0705 |
2.0705 |
-0.0011 |
-0.05% |
