加载中...
- 基金估值：
-
[03-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王斌
- 成立日期：
- 2019-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
重庆啤酒 |
117.26 |
|
6.89% |
| 2 |
东方财富 |
109.85 |
|
6.46% |
| 3 |
山西汾酒 |
97.89 |
|
5.75% |
| 4 |
贵州茅台 |
92.25 |
|
5.42% |
| 5 |
五粮液 |
84.61 |
|
4.97% |
| 6 |
招商银行 |
83.77 |
|
4.92% |
| 7 |
芒果超媒 |
71.53 |
|
4.20% |
| 8 |
宁波银行 |
69.86 |
|
4.11% |
| 9 |
今世缘 |
61.47 |
|
3.61% |
| 10 |
泸州老窖 |
53.31 |
|
3.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
光大转债 |
35.40 |
0.32 |
2.08% |
业绩表现
截至：2022-03-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.09% |
-6.86% |
-17.19% |
-15.77% |
-16.31% |
-14.94% |
23.00% |
| 沪深300指数 |
-4.09% |
-8.28% |
-17.33% |
-15.10% |
-18.88% |
-15.50% |
12.88% |
| 同类型平均收益率 |
-2.37% |
-2.61% |
-10.25% |
-9.66% |
-2.77% |
-9.27% |
26.09% |
| 同类型阶段排名 |
4673/7242 |
6239/7242 |
5294/7242 |
5218/7242 |
6158/7242 |
5128/7242 |
2893/7242 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-03-14 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0291 |
-2.38% |
| 2022-03-11 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0086 |
-0.70% |
| 2022-03-10 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0211 |
1.75% |
| 2022-03-09 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0088 |
-0.72% |
| 2022-03-08 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0107 |
-0.87% |
