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- 基金估值：
-
[06-16]
- 累计分红：
- 0.2800元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2019-01-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.42亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业银锡 |
3019.66 |
|
1.10% |
| 2 |
航天电子 |
2959.70 |
|
1.07% |
| 3 |
先导智能 |
2835.24 |
|
1.03% |
| 4 |
协创数据 |
2796.31 |
|
1.02% |
| 5 |
佰维存储 |
2815.48 |
|
1.02% |
| 6 |
大族激光 |
2722.67 |
|
0.99% |
| 7 |
中矿资源 |
2667.52 |
|
0.97% |
| 8 |
巨人网络 |
2640.75 |
|
0.96% |
| 9 |
中钨高新 |
2593.04 |
|
0.94% |
| 10 |
厦门钨业 |
2563.13 |
|
0.93% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
6783.90 |
67.20 |
2.46% |
| 2 |
25国债08 |
5491.95 |
54.20 |
1.99% |
| 3 |
26国债01 |
1684.44 |
16.80 |
0.61% |
| 4 |
25国债19 |
1602.01 |
15.90 |
0.58% |
业绩表现
截至：2026-06-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.33% |
1.40% |
7.28% |
22.88% |
48.59% |
16.08% |
62.27% |
| 沪深300指数 |
1.72% |
0.51% |
4.55% |
8.60% |
26.08% |
5.49% |
23.23% |
| 同类型平均收益率 |
1.93% |
-0.98% |
4.17% |
11.56% |
30.83% |
7.74% |
32.81% |
| 同类型阶段排名 |
1382/7012 |
2118/7012 |
2077/7012 |
1563/7012 |
1737/7012 |
1659/7012 |
1363/7012 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-16 |
2.6312 |
2.9112 |
0.0399 |
1.27% |
| 2026-06-15 |
2.5983 |
2.8783 |
0.1079 |
3.55% |
| 2026-06-12 |
2.5092 |
2.7892 |
0.0234 |
0.78% |
| 2026-06-11 |
2.4899 |
2.7699 |
-0.0040 |
-0.13% |
| 2026-06-10 |
2.4932 |
2.7732 |
-0.0350 |
-1.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-22 |
2023-06-27 |
2023-06-27 |
2023-06-29 |
0.1800 |
| 2019-03-22 |
2019-03-26 |
2019-03-26 |
2019-03-28 |
0.1000 |
