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- 基金估值：
-
[04-22]
- 累计分红：
- 0.3399元
- 基金经理：
- 林乐峰
- 成立日期：
- 2018-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.18亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-22 |
1.1432 |
1.4831 |
0.0018 |
0.11 |
| 2026-04-21 |
1.1419 |
1.4818 |
0.0037 |
0.24 |
| 2026-04-20 |
1.1392 |
1.4791 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-04-17 |
1.1377 |
1.4776 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-04-16 |
1.1382 |
1.4781 |
0.0031 |
0.20 |
| 2026-04-15 |
1.1359 |
1.4758 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-14 |
1.1360 |
1.4759 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-04-13 |
1.1348 |
1.4747 |
-0.0056 |
-0.36 |
| 2026-04-10 |
1.1389 |
1.4788 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-04-09 |
1.1380 |
1.4779 |
-0.0034 |
-0.22 |
| 2026-04-08 |
1.1405 |
1.4804 |
0.0113 |
0.73 |
| 2026-04-07 |
1.1322 |
1.4721 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-04-03 |
1.1328 |
1.4727 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-04-02 |
1.1337 |
1.4736 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-04-01 |
1.1350 |
1.4749 |
0.0050 |
0.33 |
| 2026-03-31 |
1.1313 |
1.4712 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-30 |
1.1307 |
1.4706 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.1299 |
1.4698 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-03-26 |
1.1289 |
1.4688 |
-0.0038 |
-0.25 |
| 2026-03-25 |
1.1317 |
1.4716 |
0.0092 |
0.60 |