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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴若宗
- 成立日期：
- 2019-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0188 |
-1.53 |
| 2026-04-01 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0237 |
1.97 |
| 2026-03-31 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0245 |
-2.00 |
| 2026-03-30 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-03-27 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0134 |
1.11 |
| 2026-03-26 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0213 |
-1.73 |
| 2026-03-25 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0250 |
2.07 |
| 2026-03-24 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0227 |
1.92 |
| 2026-03-23 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0402 |
-3.28 |
| 2026-03-20 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0086 |
-0.70 |
| 2026-03-19 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0278 |
-2.21 |
| 2026-03-18 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0239 |
1.93 |
| 2026-03-17 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0273 |
-2.16 |
| 2026-03-16 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-13 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0118 |
-0.93 |
| 2026-03-12 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0136 |
-1.06 |
| 2026-03-11 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0095 |
-0.73 |
| 2026-03-10 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0323 |
2.55 |
| 2026-03-09 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0258 |
-2.00 |
| 2026-03-06 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0052 |
0.40 |