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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴若宗,刘石开
- 成立日期：
- 2019-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
349.74 |
|
5.19% |
| 2 |
贵州茅台 |
216.60 |
|
3.21% |
| 3 |
中国平安 |
200.60 |
|
2.97% |
| 4 |
紫金矿业 |
169.57 |
|
2.51% |
| 5 |
恒瑞医药 |
148.82 |
|
2.21% |
| 6 |
招商银行 |
138.20 |
|
2.05% |
| 7 |
美的集团 |
130.06 |
|
1.93% |
| 8 |
长江电力 |
119.08 |
|
1.77% |
| 9 |
比亚迪 |
97.20 |
|
1.44% |
| 10 |
煜邦电力 |
96.78 |
|
1.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
354.35 |
3.50 |
5.25% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.98% |
3.73% |
0.40% |
14.54% |
30.67% |
2.42% |
-17.24% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
5995/10633 |
4133/10633 |
5762/10633 |
5022/10633 |
4142/10633 |
3310/10633 |
9957/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0276 |
2.42% |
| 2025-12-31 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2025-12-30 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0099 |
-0.86% |
| 2025-12-29 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0146 |
-1.25% |
