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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王深
- 成立日期：
- 2018-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.32亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21北京农商二级 |
7342.15 |
70.00 |
3.89% |
| 2 |
23银川通联MTN002 |
4718.74 |
45.00 |
2.50% |
| 3 |
21平安银行二级 |
4212.02 |
40.00 |
2.23% |
| 4 |
23贾汪城投MTN002 |
4182.77 |
40.00 |
2.22% |
| 5 |
22华夏银行二级资本债01 |
4098.06 |
40.00 |
2.17% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.08% |
0.49% |
0.60% |
1.45% |
1.41% |
8.63% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.59% |
1.16% |
2.22% |
2.07% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
5479/8765 |
5279/8765 |
4872/8765 |
4024/8765 |
4227/8765 |
3811/8765 |
3783/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0002 |
0.02% |
