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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王深
- 成立日期：
- 2018-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.00亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21北京农商二级 |
7342.15 |
70.00 |
3.89% |
| 2 |
23银川通联MTN002 |
4718.74 |
45.00 |
2.50% |
| 3 |
21平安银行二级 |
4212.02 |
40.00 |
2.23% |
| 4 |
23贾汪城投MTN002 |
4182.77 |
40.00 |
2.22% |
| 5 |
22华夏银行二级资本债01 |
4098.06 |
40.00 |
2.17% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.03% |
0.45% |
0.66% |
1.63% |
1.49% |
9.26% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
-0.02% |
0.53% |
1.20% |
2.29% |
1.98% |
8.30% |
| 同类型阶段排名 |
4814/8723 |
4002/8723 |
4154/8723 |
3590/8723 |
3809/8723 |
3357/8723 |
3365/8723 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0000 |
0.00% |
