加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王深
- 成立日期：
- 2018-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.56亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.2513 |
1.2513 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0003 |
-0.02 |