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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 和磊,孔令烨
- 成立日期：
- 2018-10-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1564.53 |
|
3.53% |
| 2 |
中际旭创 |
1037.00 |
|
2.34% |
| 3 |
中国平安 |
972.16 |
|
2.20% |
| 4 |
紫金矿业 |
916.21 |
|
2.07% |
| 5 |
贵州茅台 |
781.55 |
|
1.77% |
| 6 |
工业富联 |
691.24 |
|
1.56% |
| 7 |
国泰海通 |
687.24 |
|
1.55% |
| 8 |
新易盛 |
647.18 |
|
1.46% |
| 9 |
招商银行 |
634.99 |
|
1.43% |
| 10 |
交通银行 |
588.63 |
|
1.33% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.76% |
0.78% |
3.87% |
19.60% |
30.97% |
3.57% |
31.55% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
3589/10737 |
5814/10737 |
5373/10737 |
3779/10737 |
3818/10737 |
5847/10737 |
2615/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.8115 |
1.8115 |
0.0288 |
1.62% |
| 2026-02-06 |
1.7827 |
1.7827 |
-0.0066 |
-0.37% |
| 2026-02-05 |
1.7893 |
1.7893 |
-0.0127 |
-0.70% |
| 2026-02-04 |
1.8020 |
1.8020 |
0.0155 |
0.87% |
| 2026-02-03 |
1.7865 |
1.7865 |
0.0237 |
1.34% |
