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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.3128元
- 基金经理：
- 吉翔,周蔚文
- 成立日期：
- 2019-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.29亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
20513.18 |
|
8.86% |
| 2 |
中国海洋石油 |
18634.73 |
|
8.05% |
| 3 |
中国移动 |
18607.81 |
|
8.04% |
| 4 |
美的集团 |
18538.80 |
|
8.01% |
| 5 |
腾讯控股 |
17723.35 |
|
7.65% |
| 6 |
川投能源 |
16283.57 |
|
7.03% |
| 7 |
海尔智家 |
11532.87 |
|
4.98% |
| 8 |
福耀玻璃 |
11096.66 |
|
4.79% |
| 9 |
申洲国际 |
8115.77 |
|
3.50% |
| 10 |
豪迈科技 |
8113.10 |
|
3.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
10040.17 |
100.00 |
4.34% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.92% |
0.42% |
2.00% |
24.90% |
38.47% |
0.92% |
17.75% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
7834/10636 |
8937/10636 |
4452/10636 |
3573/10636 |
3531/10636 |
8235/10636 |
4340/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.4309 |
1.7437 |
0.0134 |
0.76% |
| 2026-01-08 |
1.4201 |
1.7329 |
-0.0201 |
-1.13% |
| 2026-01-07 |
1.4363 |
1.7491 |
-0.0154 |
-0.86% |
| 2026-01-06 |
1.4487 |
1.7615 |
0.0134 |
0.75% |
| 2026-01-05 |
1.4379 |
1.7507 |
0.0249 |
1.42% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-15 |
2025-08-19 |
2025-08-19 |
2025-08-21 |
0.0004 |
| 2023-01-06 |
2023-01-09 |
2023-01-09 |
2023-01-11 |
0.0500 |
| 2022-01-21 |
2022-01-25 |
2022-01-25 |
2022-01-27 |
0.1000 |
| 2021-01-19 |
2021-01-21 |
2021-01-21 |
2021-01-25 |
0.1000 |
| 2020-06-16 |
2020-06-18 |
2020-06-18 |
2020-06-22 |
0.0624 |
