加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁争光
- 成立日期：
- 2018-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.9914 |
1.9914 |
0.0230 |
1.17 |
| 2025-12-31 |
1.9684 |
1.9684 |
-0.0084 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
1.9768 |
1.9768 |
0.0124 |
0.63 |
| 2025-12-29 |
1.9644 |
1.9644 |
-0.0039 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.9683 |
1.9683 |
0.0021 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.9662 |
1.9662 |
0.0062 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
1.9600 |
1.9600 |
0.0208 |
1.07 |
| 2025-12-23 |
1.9392 |
1.9392 |
-0.0046 |
-0.24 |
| 2025-12-22 |
1.9438 |
1.9438 |
0.0194 |
1.01 |
| 2025-12-19 |
1.9244 |
1.9244 |
0.0218 |
1.15 |
| 2025-12-18 |
1.9026 |
1.9026 |
-0.0068 |
-0.36 |
| 2025-12-17 |
1.9094 |
1.9094 |
0.0281 |
1.49 |
| 2025-12-16 |
1.8813 |
1.8813 |
-0.0200 |
-1.05 |
| 2025-12-15 |
1.9013 |
1.9013 |
-0.0172 |
-0.90 |
| 2025-12-12 |
1.9185 |
1.9185 |
0.0178 |
0.94 |
| 2025-12-11 |
1.9007 |
1.9007 |
-0.0184 |
-0.96 |
| 2025-12-10 |
1.9191 |
1.9191 |
0.0063 |
0.33 |
| 2025-12-09 |
1.9128 |
1.9128 |
-0.0120 |
-0.62 |
| 2025-12-08 |
1.9248 |
1.9248 |
0.0051 |
0.27 |
| 2025-12-05 |
1.9197 |
1.9197 |
0.0119 |
0.62 |