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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.0980元
- 基金经理：
- 杨沐阳,阚磊
- 成立日期：
- 2018-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国开13 |
10162.92 |
100.00 |
3.85% |
| 2 |
23北京银行小微债02 |
7116.45 |
70.00 |
2.70% |
| 3 |
23国开07 |
7073.24 |
70.00 |
2.68% |
| 4 |
23广州地铁MTN002 |
6128.83 |
60.00 |
2.32% |
| 5 |
25亦庄投资SCP001 |
6051.40 |
60.00 |
2.29% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.14% |
0.44% |
0.58% |
1.33% |
1.33% |
7.36% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3652/8770 |
3538/8770 |
5065/8770 |
4218/8770 |
4443/8770 |
4153/8770 |
4906/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0787 |
1.1767 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0785 |
1.1765 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0784 |
1.1764 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0783 |
1.1763 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0784 |
1.1764 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-10-21 |
2022-10-24 |
2022-10-24 |
2022-10-25 |
0.0100 |
| 2022-07-19 |
2022-07-20 |
2022-07-20 |
2022-07-21 |
0.0100 |
| 2022-03-18 |
2022-03-21 |
2022-03-21 |
2022-03-22 |
0.0070 |
| 2021-12-14 |
2021-12-15 |
2021-12-15 |
2021-12-16 |
0.0150 |
| 2021-06-11 |
2021-06-15 |
2021-06-15 |
2021-06-16 |
0.0400 |
