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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- 0.1864元
- 基金经理：
- 余芽芳
- 成立日期：
- 2019-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 49.27亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
20181.02 |
200.00 |
3.84% |
| 2 |
25工银安盛永续债01 |
19261.58 |
190.00 |
3.66% |
| 3 |
24广发银行永续债01 |
18604.38 |
180.00 |
3.54% |
| 4 |
23宁波银行永续债01 |
16986.21 |
160.00 |
3.23% |
| 5 |
25中行二级资本债02BC |
12160.38 |
120.00 |
2.31% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.25% |
0.96% |
1.73% |
1.92% |
1.61% |
8.78% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
0.32% |
0.26% |
0.94% |
1.79% |
2.84% |
1.59% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
4276/9046 |
3530/9046 |
2814/9046 |
2866/9046 |
3842/9046 |
3020/9046 |
3365/9046 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.0758 |
1.2622 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
1.0755 |
1.2619 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
1.0751 |
1.2615 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
1.0746 |
1.2610 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
1.0744 |
1.2608 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-21 |
2026-03-24 |
2026-03-24 |
2026-03-25 |
0.1521 |
| 2020-03-31 |
2020-04-02 |
2020-04-02 |
2020-04-03 |
0.0343 |
