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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张其思
- 成立日期：
- 2018-10-08
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 7.49亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.7663 |
1.7663 |
0.0904 |
5.39 |
| 2026-04-01 |
1.6759 |
1.6759 |
-0.0854 |
-4.85 |
| 2026-03-31 |
1.7613 |
1.7613 |
-0.0218 |
-1.22 |
| 2026-03-30 |
1.7831 |
1.7831 |
0.0446 |
2.57 |
| 2026-03-27 |
1.7385 |
1.7385 |
0.0459 |
2.71 |
| 2026-03-26 |
1.6926 |
1.6926 |
0.0647 |
3.97 |
| 2026-03-25 |
1.6279 |
1.6279 |
-0.0323 |
-1.95 |
| 2026-03-24 |
1.6602 |
1.6602 |
0.0038 |
0.23 |
| 2026-03-23 |
1.6564 |
1.6564 |
-0.0888 |
-5.09 |
| 2026-03-20 |
1.7452 |
1.7452 |
0.0153 |
0.88 |
| 2026-03-19 |
1.7299 |
1.7299 |
0.0137 |
0.80 |
| 2026-03-18 |
1.7162 |
1.7162 |
0.0290 |
1.72 |
| 2026-03-17 |
1.6872 |
1.6872 |
0.0104 |
0.62 |
| 2026-03-16 |
1.6768 |
1.6768 |
-0.0035 |
-0.21 |
| 2026-03-13 |
1.6803 |
1.6803 |
0.0339 |
2.06 |
| 2026-03-12 |
1.6464 |
1.6464 |
0.1246 |
8.19 |
| 2026-03-11 |
1.5218 |
1.5218 |
0.0171 |
1.14 |
| 2026-03-10 |
1.5047 |
1.5047 |
-0.0798 |
-5.04 |
| 2026-03-09 |
1.5845 |
1.5845 |
0.0968 |
6.51 |
| 2026-03-06 |
1.4877 |
1.4877 |
0.0956 |
6.87 |