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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张其思
- 成立日期：
- 2018-10-08
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 7.49亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0237 |
-1.99 |
| 2026-02-11 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0138 |
1.17 |
| 2026-02-10 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0041 |
0.35 |
| 2026-02-09 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0113 |
0.97 |
| 2026-02-05 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0051 |
-0.44 |
| 2026-02-04 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0134 |
1.16 |
| 2026-02-03 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0159 |
1.40 |
| 2026-02-02 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0576 |
-4.82 |
| 2026-01-30 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0062 |
0.52 |
| 2026-01-29 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0339 |
2.93 |
| 2026-01-28 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0168 |
1.47 |
| 2026-01-27 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0158 |
1.41 |
| 2026-01-26 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-23 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0156 |
1.41 |
| 2026-01-22 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0080 |
-0.72 |
| 2026-01-21 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0094 |
0.85 |
| 2026-01-20 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0064 |
0.58 |
| 2026-01-19 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-01-16 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0025 |
0.23 |