加载中...
- 基金估值：
-
[02-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱锐
- 成立日期：
- 2018-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.00亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-02-18 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2022-02-17 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-02-16 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-02-15 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-02-14 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-02-11 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-02-10 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-02-09 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-02-08 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-02-07 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-01-28 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-01-27 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0006 |
0.06 |
| 2022-01-26 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-01-25 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-01-24 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-01-21 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0003 |
0.03 |
| 2022-01-20 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0012 |
0.11 |
| 2022-01-19 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0003 |
0.03 |
| 2022-01-18 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0008 |
0.08 |
| 2022-01-17 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0002 |
0.02 |